Saldo Bancário
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SALDO BANCÁRIO POSIÇÃO 21/12/2020 |
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Banco do Brasil |
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Nº CONTA |
VALORES |
DESCRIÇÃO |
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6366-5 |
R$ 12.065,26 |
PRODUÇÃO MINERAL - CFM |
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13501-1 |
R$ 19.374,84 |
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA |
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19300-3 |
R$ 17,30 |
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
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7351-2 |
R$ 592.758,61 |
QESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|
7378-4 |
R$ 52,72 |
CEX |
|
7422-5 |
R$ 199.629,23 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR |
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7487-X |
R$ 8.140,87 |
CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |
|
8000-4 |
R$ 1.404.933,65 |
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |
|
14223-9 |
R$ 592.133,64 |
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
|
14219-0 |
R$ 145,10 |
CONTA EDUCAÇAO |
|
9414-5 |
R$ 1.755,84 |
SIMPLES NACIONAL |
|
10320-9 |
R$ 2.583,18 |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
|
12549-0 |
R$ 1.452,41 |
PISO MINEIRO |
|
11027-2 |
R$ 33.346,77 |
IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
|
11035-3 |
R$ 331,20 |
ICMS DESONERAÇÃO |
|
11036-1 |
R$ 5.591,78 |
IPVA |
|
11054-x |
R$ 1.023,92 |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
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11348-4 |
R$ 8.799,93 |
CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS |
|
11414-6 |
R$ 43,31 |
CAUÇAO |
|
11266-6 |
R$ 272,06 |
PROTOCOLO MANCHESTER |
|
12585-7 |
R$ 977,45 |
VIGILÂNCIA EM SAUDE |
|
11646-7 |
R$ 8.544,94 |
PLANO DE FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAUDE |
|
11350-6 |
R$ 166.467,20 |
FARMACIA ESTADUAL - COFINANCIAMENTO |
|
13463-5 |
R$ 2.631,54 |
TRIBUTOS |
|
12431-1 |
R$ 62,28 |
AFM |
|
283141-4 |
R$ 808,45 |
ICMS DESONERAÇÃO |
|
12532-6 |
R$ 25.255,04 |
INFR ESC BRINQ |
|
12535-0 |
R$ 541,97 |
CONSTRUÇÃO UBS |
|
12853-8 |
R$ 1.007,46 |
APOIO CRECHE |
|
10448-5 |
R$ 116.632,89 |
MERENDA ESCOLAR PNAE |
|
13335-3 |
R$ 643,87 |
BPC |
|
13336-1 |
R$ 576,80 |
PETI |
|
13338-8 |
R$ 74.653,79 |
IGD BOLSA FAMILIA |
|
13339-6 |
R$ 7.518,98 |
IGD SUAS |
|
13342-6 |
R$ 113.863,93 |
CRAS |
|
22815x |
R$ 2.137,93 |
SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL |
|
12728-0 |
R$ 1.080,39 |
SAÚDE BUCAL |
|
14020-1 |
R$ 3.335,80 |
CENTRAL DE REGULAÇÃO |
|
13676-x |
R$ 1.382,30 |
CAMINHO DA ESCOLA - FNDE/MEC |
|
13697-2 |
R$ 46.960,66 |
CAMINHO DA ESCOLA - FNDE/MEC |
|
13981-5 |
R$ 18,87 |
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
|
14099-6 |
R$ 70.644,95 |
MAC FNAS |
|
14435-5 |
R$ 17.013,23 |
CENTRAL DE REGULAÇÃO |
|
13502-x |
R$ 31.802,41 |
POESP |
|
13992-0 |
R$ 30.180,41 |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
|
14875-x |
R$ 98,73 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
15021-5 |
R$ 51.863,66 |
COVID ASSISTENCIA SOCIAL |
|
15022-3 |
R$ 826,49 |
COVID ASSISTENCIA SOCIAL |
|
14978-0 |
R$ 50.399,49 |
MOBILIARIO ESCOLAR |
|
15032-0 |
R$ 93.002,64 |
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS |
|
15033-9 |
R$ 1.599,66 |
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
|
15105-x |
R$ 55.022,68 |
VEICULO APS |
|
15112-2 |
R$ 94.040,23 |
APOIO TECNICO CAPS |
|
15113-0 |
R$ 6.011,19 |
CUSTEIO EQUIDADE COVID |
|
15114-9 |
R$ 45.018,55 |
CUSTEIO APS COVID |
|
15087-8 |
R$ 490,84 |
AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID 19 |
|
15151-3 |
R$ 172.152,97 |
LEI ALDIR BLANC |
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Caixa Econômica Federal |
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|
3.7 |
R$ 32.904,66 |
CONTA COMUM |
|
04.5 |
R$ 64,92 |
ARRECADAÇÕES |
|
624019-6 |
R$ 1.611.370,93 |
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |
|
23.1 |
R$ 528,03 |
EDUCACAO |
|
105-0 |
R$ 146,62 |
SAÚDE |
|
624003-0 |
R$ 3.759,11 |
MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
|
624005-6 |
R$ 15,36 |
MANUTENÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
111-4 |
R$ 20,02 |
KOMBI SEDESE |
|
123-8 |
R$ 1,00 |
ASFALTO MADRE |
|
149-1 |
R$ 921,12 |
VEICULO AQUIS |
|
624015-3 |
R$ 3.234,77 |
BLOCO INVESTIMENTO - SISVAN |
|
624004-8 |
R$ 6.922,27 |
MANUTENÇÃO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
624014-5 |
R$ 55,75 |
FARMACIA BASICA |
|
165-3 |
R$ 170.723,23 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG |
|
624008-0 |
R$ 2.132,67 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS |
|
177-7 |
R$ 3.501,59 |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
|
100123-4 |
R$ 16,79 |
ASF MADRE |
|
624013-7 |
R$ 0,14 |
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
|
10045-7 |
R$ 2.528,42 |
IPTU |
|
71024-7 |
R$ 19.059,62 |
PRODUÇÃO SAÚDE |
|
71018-2 |
R$ 52.112,34 |
EMPRESTIMO |
|
100081-2 |
R$ 195.403,96 |
LEILAO |
|
33870-7 |
R$ 24,77 |
POUPANÇA |
|
672003-1 |
R$ 130,05 |
ESCOLA PRÓ INFÂNCIA |
|
624021-8 |
R$ 70.711,80 |
INVESTIMENTO - SAÚDE |
|
71002-6 |
R$ 291,64 |
RECAPEMENTO JOAQUIM ALVES |
|
71007-7 |
R$ 464.766,98 |
RECAPEAMENTO BELA VISTA |
|
71016-6 |
R$ 188.572,02 |
PRE SAL |
|
71014-0 |
R$ 43.671,02 |
RIO DO PEIXE |
|
71019-0 |
R$ 800.192,04 |
ASFALTAMENTO GUILHERME AUGUSTO DE PAIVA |
|
Itaú |
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|
1507-4 |
R$ 2.171,11 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
1510-8 |
R$ 3.833,26 |
ITBI |
|
1611-4 |
R$ 78,20 |
MULTA TRANSITO |
|
Bradesco |
||
|
1966-6 |
R$ 324,75 |
IPTU OUTR |
|
|
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|
|
TOTAL |
R$ 7.859.913,25 |
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