SALDO BANCÁRIO                        POSIÇÃO 16/11/2020

Banco do Brasil

Nº CONTA

VALORES

DESCRIÇÃO

6366-5

 R$                    12.063,76

PRODUÇÃO MINERAL - CFM

13501-1

 R$                    36.356,38

MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA

19300-3

 R$                    27.635,72

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

7351-2

 R$                  488.012,03

QESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 

7378-4

 R$                           52,71

CEX

7422-5

 R$                  194.117,51

PNATE - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR

7487-X

 R$                      9.059,77

CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

8000-4

 R$                         161,80

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

14223-9

 R$                  977.392,88

FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

14219-0

 R$                         145,08

CONTA EDUCAÇAO

9414-5

 R$                      1.523,66

SIMPLES NACIONAL

10320-9

 R$                    10.002,85

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

12549-0

 R$                      8.660,06

PISO MINEIRO

11027-2

 R$                      4.064,85

IPI  - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

11035-3

 R$                  118.640,35

ICMS DESONERAÇÃO

11036-1

 R$                    12.092,74

IPVA

11054-x

 R$                      1.023,79

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

11348-4

 R$                    29.574,23

CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS

11414-6

 R$                           43,31

CAUÇAO

11266-6

 R$                         272,02

PROTOCOLO MANCHESTER

12585-7

 R$                         977,32

VIGILÂNCIA EM SAUDE

11646-7

 R$                      8.543,87

PLANO DE FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAUDE

11350-6

 R$                  188.318,83

FARMACIA ESTADUAL - COFINANCIAMENTO

13463-5

 R$                    16.252,53

TRIBUTOS

12431-1

 R$                           62,27

AFM

283141-4

 R$                         808,35

ICMS DESONERAÇÃO

12532-6

 R$                    25.251,89

INFR ESC BRINQ

12535-0

 R$                         541,90

CONSTRUÇÃO UBS

12853-8

 R$                      1.007,33

APOIO CRECHE

10448-5

 R$                  135.314,23

MERENDA ESCOLAR PNAE

13335-3

 R$                         643,79

BPC

13336-1

 R$                         576,73

PETI

13338-8

 R$                    81.577,47

IGD BOLSA FAMILIA

13339-6

 R$                      7.518,05

IGD SUAS

13342-6

 R$                  124.354,40

CRAS

22815x

 R$                      2.137,67

SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL

12728-0

 R$                      1.080,25

SAÚDE BUCAL

14020-1

 R$                      3.415,82

CENTRAL DE REGULAÇÃO

13676-x

 R$                      1.382,13

CAMINHO DA ESCOLA - FNDE/MEC

13697-2

 R$                    46.954,81

CAMINHO DA ESCOLA - FNDE/MEC

13981-5

 R$                           18,87

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

14099-6

 R$                    82.850,15

MAC FNAS

14435-5

 R$                    17.011,11

CENTRAL DE REGULAÇÃO

13502-x

 R$                    12.547,37

POESP

13992-0

 R$                    30.176,65

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

14875-x

 R$                           98,72

ASSISTENCIA SOCIAL

15021-5

 R$                    84.265,92

COVID ASSISTENCIA SOCIAL

15022-3

 R$                         826,39

COVID ASSISTENCIA SOCIAL

14978-0

 R$                    50.393,21

MOBILIARIO ESCOLAR

15032-0

 R$                    92.991,04

ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 

15033-9

 R$                  100.101,90

ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

15105-x

 R$                    55.015,82

VEICULO APS

15112-2

 R$                    97.028,21

APOIO TECNICO CAPS

15113-0

 R$                      6.010,44

CUSTEIO EQUIDADE COVID

15114-9

 R$                    45.012,94

CUSTEIO APS COVID

15087-8

 R$                      8.020,34

AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID 19

15151-3

 R$                  172.131,51

LEI ALDIR BLANC

Caixa Econômica Federal

3.7

 R$                    41.304,87

CONTA COMUM

04.5

 R$               1.187.196,42

ARRECADAÇÕES

624019-6

 R$               1.867.234,32

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

23.1

 R$                         235,65

EDUCACAO

105-0

 R$                      1.367,73

SAÚDE

624003-0

 R$                      3.758,51

MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

624005-6

 R$                           15,36

MANUTENÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

111-4

 R$                           20,02

KOMBI SEDESE

123-8

 R$                             1,00

ASFALTO MADRE

149-1

 R$                         920,98

VEICULO AQUIS

624015-3

 R$                      3.234,26

BLOCO INVESTIMENTO - SISVAN

624004-8

 R$                      6.921,18

MANUTENÇÃO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

624014-5

 R$                           55,74

FARMACIA BASICA

165-3

 R$                  356.842,29

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG

624008-0

 R$                      2.132,33

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

177-7

 R$                      3.501,05

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

100123-4

 R$                           16,75

ASF MADRE

624013-7

 R$                             0,14

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

10045-7

 R$                    18.134,40

IPTU

71024-7

 R$                    43.497,02

PRODUÇÃO SAÚDE

71018-2

 R$                    52.104,11

EMPRESTIMO

100081-2

 R$                  195.373,11

LEILAO

33870-7

 R$                           24,71

POUPANÇA

672003-1

 R$                         130,05

ESCOLA PRÓ INFÂNCIA

624021-8

 R$                    46.321,36

INVESTIMENTO - SAÚDE

71002-6

 R$                         291,59

RECAPEMENTO JOAQUIM ALVES

71007-7

 R$                  464.693,58

RECAPEAMENTO BELA VISTA

71016-6

 R$                  309.741,01

PRE SAL

71014-0

 R$                    43.664,12

RIO DO PEIXE

71019-0

 R$                  800.114,64

ASFALTAMENTO GUILHERME AUGUSTO DE PAIVA

Itaú

1507-4

 R$                      3.295,00

RECEITAS DIVERSAS

1510-8

 R$                    19.574,06

ITBI

1611-4

 R$                      1.008,69

MULTA TRANSITO

Bradesco

1966-6

 R$                         324,35

IPTU OUTR

 

 

 

TOTAL

 R$        8.905.166,13